IZVOD PROMETA PO RAČUNU
Datum i vrijeme izdavanja: 26.02.2022. 15:58
Za razdoblje (po datumu valute): 01.01.2021. do 01.03.2021.
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D. | BOGDAN VESELINOVIĆ |
| OIB: 23057039320 | PUT STOGATE 38 |
| SWIFT/BIC: ESBCHR22 | 51513 OMIŠALJ |
| SAVJETODAVNI CENTAR RIJEKA - JADRANSKI TRG | REPUBLIKA HRVATSKA |
| 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3A | |
| Tel.: (072) 37 5000 Faks: (072) 37 5902 | |
| Naziv klijenta: | BOGDAN VESELINOVIĆ |
| OIB: | 56077684422 |
| IBAN: | HR9824020063500023074 |
| Broj računa: | 3500023074 |
| Naziv računa: | ŽIR.RN.SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PR |
| Oznaka valute: | HRK |
| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
| Početno stanje | 48.374,91 | ||||
| 02.01.2021 02.01.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9112902497 |
0,28 | |
| Stanje na dan | 02.01.2021 | Promet S t a n j e | | 0,28 48.375,19 | |
| 12.01.2021 12.01.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-01787007-9126030567 |
236,06 | |
| Stanje na dan | 12.01.2021 | Promet S t a n j e | | 236,06 48.611,25 | |
| 14.01.2021 14.01.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9128911731 |
35,94 | |
| Stanje na dan | 14.01.2021 | Promet S t a n j e | 35,94 | 48.575,31 | |
| 02.02.2021 02.02.2021 |
|
1 - PRIPIS A'VISTA KAMATE |
HR00 HR00 9158762156 |
0,41 | |
| Stanje na dan | 02.02.2021 | Promet S t a n j e | | 0,41 48.575,72 | |
| 10.02.2021 10.02.2021 |
HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495 |
1 - KORISNIKA MATIĆ ZORAN INSM |
HR31 237112-114720 HR55 19 2021-07421255-9170526847 |
236,06 | |
| Stanje na dan | 10.02.2021 | Promet S t a n j e | | 236,06 48.811,78 | |
| 13.02.2021 13.02.2021 |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. |
1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA |
HR00 HR00 9175262246 |
33,78 | |
| Stanje na dan | 13.02.2021 | Promet S t a n j e | 33,78 | 48.778,00 | |
| 17.02.2021 17.02.2021 |
WOOD DESIGN J.D.O.O. ROVINJSKA ULICA 29 ROVINJ HR1623600001102435152 |
1 - USTUP |
HR67 39531417990-20091-0 HR00 252-13-95 2021-09187677-9181471213 |
1.358,72 | |
| Stanje na dan | 17.02.2021 | Promet S t a n j e | | 1.358,72 50.136,72 | |
| Konačno stanje | 50.136,72 | ||||
| REKAPITULACIJA | Prethodno stanje | 48.374,91 | Privremeno stanje | 50.136,72 | ||
| Naloga na teret | 2 | Dugovni promet | 69,72 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |
| Naloga u korist | 5 | Potražni promet | 1.831,53 | Prešutno prekoračenje | 0,00 | |
| Naloga ukupno | 7 | Ukupno promet | 1.761,81 | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |
| Raspoloživo stanje | 50.136,72 | |||||
| Dospjelo nepodmireno dugovanje | |||||||
| Iznos na dan 31.12.2020. | Iznos za obračunsko razdoblje | Iznos na dan 01.03.2021. | |||||
| Dospjela nepodmirena kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dospjela nepodmirena naknada | 0,00 | 69,72 | 0,00 | ||||
| Ukupno dospjelo dugovanje za naplatu | 0,00 | 69,72 | 0,00 | ||||
| U slučaju postojanja dospjelih nepodmirenih dugovanja za naplatu po gore navedenoj osnovi molimo Vas da se obratite u najbližu poslovnicu Banke. | |||||||
| Prema članku 40. stavak 1. Zakona o PDV-u naknade za usluge Banke oslobođene su plaćanja PDV-a. | |||||||